CATALOGO DE CUENTAS CON CANTIDADES

		MONA LISA
		CATALOGO DE CUENTAS
		01 DE ENERO- 1 DE DICIEMBRE DEL 2015
1000					ACTIVO
1000	100				ACTIVO CIRCULANTE
1000	100	01			CAJA		$          2,020,000.00
1000	100	01	001		FONDO FIJO DE CAJA		$                20,000.00
1000	100	01	001	001	SANCHEZ MARIANA		$                10,000.00
1000	100	01	001	002	FLORES ESMERALDA		$                10,000.00
1000	100	01	002		CAJA GENERAL		$          2,000,000.00
1000	100	01	002	001	SANCHEZ MARIANA		$          2,000,000.00
1000	100	02			BANCOS
1000	100	02	001		BANAMEX		$              600,000.00
1000	100	02	001	001	1234567		$              125,000.00
1000	100	02	001	002	2345678		$              125,000.00
1000	100	02	001	003	3456789		$              150,000.00
1000	100	02	001	004	4567890		$              100,000.00
1000	100	02	001	005	5678900		$              100,000.00
1000	100	02	002		HSBC		$              700,000.00
1000	100	02	002	001	6789012		$              175,000.00
1000	100	02	002	002	7890123		$              175,000.00
1000	100	02	002	003	8902345		$              175,000.00
1000	100	02	002	004	9012345		$              175,000.00
1000	100	03			CLIENTES		$          1,000,000.00
1000	100	03	001		PAGO AL CONTADO		$              600,000.00
1000	100	03	001	001	SANCHEZ ELDER		$              150,000.00
1000	100	03	001	002	VENCES CESAR		$              150,000.00
1000	100	03	001	003	SENSUAL		$              150,000.00
1000	100	03	001	004	VARGAS JENNIFER		$              150,000.00
1000	100	03	001	005	PAGO A CREDITO		$              400,000.00
1000	100	03	001	006	VENCES MARIA		$              100,000.00
1000	100	03	001	007	FLORES GUADALUPE		$                50,000.00
1000	100	03	001	008	ALE´S MODA		$                25,000.00
1000	100	03	001	009	PERLA		$              100,000.00
1000	100	03	001	010	SENSACION		$              100,000.00
1000	100	03	001	011	VERA PATRICIA		$                25,000.00
1000	100	04			DOC.POR COBRAR		$                30,000.00
1000	100	04	001		PAGARE		$                30,000.00
1000	100	04	001	001	CASTELAN ROSALBA		$                15,000.00
1000	100	04	001	002	JIMENEZ ALDO		$                15,000.00
1000	100	05			DEUDORES DIVERSOS		$                20,000.00
1000	100	05	001		PRESTAMOS		$                20,000.00
1000	100	05	001	001	SANCHEZ MARIANA		$                20,000.00
1000	100	06			INVENTARIO DE MERCANCIA		$          2,000,000.00
1000	100	06	001		ROPA		$          2,000,000.00
1000	100	06	001	001	ROPA PARA DAMA		$              500,000.00
1000	100	06	001	002	ROPA PARA CABALLERO		$              500,000.00
1000	100	06	001	003	ROPA PARA NIÑO		$              500,000.00
1000	100	06	001	004	ROPA DE NIÑA		$              500,000.00
1000	100	07			IVA ACREDITABLE		$              338,880.00
1000	100	07	001		COMPRA DE MERCANCIA		$              320,000.00
1000	100	07	001	001	ROPA		$              320,000.00
1000	100	07	002		COMPRAS DIVERSAS		$                16,000.00
1000	100	07	002	001	EMPAQUES		$                16,000.00
1000	100	07	003		PAGO POR SERVICIOS		$                  2,880.00
1000	100	07	003	001	LUZ		$                  1,920.00
1000	100	07	003	002	TELEFONO		$                      960.00
1000	200				ACTIVO NO CIRCULANTE
1000	200	08			TERRENO		$          1,500,000.00
1000	200	08	001		ADQUISICION EN 2015		$          1,500,000.00
1000	200	08	001	001	TERRENO 1		$          1,500,000.00
1000	200	09			EDIFICIOS		$              950,000.00
1000	200	09	001		ADQUISICION 2015		$              950,000.00
1000	200	09	001	001	EDIFICIO 1		$              950,000.00
1000	200	10			DEP.ACUM.DE EDIFICIOS		$              285,000.00
1000	200	11			EQ.DE TRANSPORTE		$              350,000.00
1000	200	11	001		CARRO		$              350,000.00
1000	200	11	001	001	TSURU		$              100,000.00
1000	200	11	001	002	BORA		$              250,000.00
1000	200	12			DEP.ACUM.DE EQ. DE TRANSPORTE		$                87,500.00
1000	200	13			MOB. Y EQUIPO		$              187,000.00
1000	200	13	001		MOBILIARIO		$              181,000.00
1000	200	13	001	001	GANCHOS		$                10,000.00
1000	200	13	001	002	MOSTRADOR		$                30,000.00
1000	200	13	001	003	ESTANTES		$                30,000.00
1000	200	13	001	004	REPISAS		$                25,000.00
1000	200	13	001	005	MESAS		$                15,000.00
1000	200	13	001	006	MANIQUIES		$                50,000.00
1000	200	13	001	007	SALA		$                21,000.00
1000	200	13	002		EQUIPO		$                60,000.00
1000	200	13	002	001	CAJA REGISTRADORA		$                  6,000.00
1000	200	14			DEP.ACUM.DE MOB. Y EQUIPO		$                18,700.00
1000	200	15			EQ.DE COMPUTO		$                27,000.00
1000	200	15	001		ADQUISICIONES DEL 2015		$                27,000.00
1000	200	15	001	001	COMPUTADORA EN AREA DE VENTAS		$                18,000.00
1000	200	15	001	002	COMPUTADORA EN OFICINA		$                  9,000.00
1000	200	16			DEP.ACU.DE EQ.DE COMPUTO		$                  8,100.00
1000	200	17			GASTOS DE INSTALACION		$                18,000.00
1000	200	17	001		SERVICIOS		$                18,000.00
1000	200	17	001	001	LUZ		$                12,000.00
1000	200	17	001	002	TELEFONO/INTERNET		$                  6,000.00
		18			AMORT.ACUM.GTOS.INST		$                  9,000.00
1000	200	19			PAPELERIA Y UTILES		$                  7,000.00
1000	200	19	001		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		$                  7,000.00
1000	200	19	001	001	IMPRENTA		$                  5,000.00
1000	200	19	001	002	FOLLETOS/BOLANTES		$                  1,500.00
1000	200	19	001	003	PERIODICO		$                      500.00
	TOTAL DE ACTIVO C. + ACTIVO NO C.							$     9,579,300.00
2000					PASIVO
2000	100				PASIVO CORTO PLAZO
2000	100	20			PROVEEDORES		$          2,000,000.00
2000	100	20	001		OAXACA		$          1,500,000.00
2000	100	20	001	001	VENCES JAZMIN		$              187,500.00
2000	100	20	001	002	MARURI FRANCISCO		$              187,500.00
2000	100	20	001	003	SANTOS AURELIO		$              187,500.00
2000	100	20	001	004	DOMINGEZ YARISHANY		$              187,500.00
2000	100	20	001	005	PEREZ SITLALY		$              187,500.00
2000	100	20	001	006	LAGUNAS EBER		$              187,500.00
2000	100	20	001	007	REYES ANA		$              187,500.00
2000	100	20	001	008	PLATA CRYSTAL		$              187,500.00
2000	100	20	002		MEXICO		$              500,000.00
2000	100	20	002	001	DUARTE ESTELA		$              200,000.00
2000	100	20	002	002	HUERTA ISAAC		$              200,000.00
2000	100	20	002	003	CRUZ VICENTE		$              100,000.00
2000	100	21			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		$              144,000.00
2000	100	21	001		SUELDOS POR PAGAR		$              144,000.00
2000	100	21	001	001	FONDO FIJO DE CAJA		$                96,000.00
2000	100	21	001	002	CAJA GENERAL		$                48,000.00
2000	200				PASIVO LARGO PLAZO
2000	200	22			CREDITO BANCARIO		$                25,000.00
2000	200	22	001		BANCOS		$                25,000.00
2000	200	22	001	001	SANTANDER		$                15,000.00
2000	200	22	001	002	BANORTE		$                10,000.00
	TOTAL DE PASIVO CP.+PASIVO L.P							$     6,507,000.00
3000					CAPITAL
3000	100				CAPITAL SOCIAL		$          1,500,000.00
3000	100	23			ACCIONISTAS		$          1,500,000.00
3000	100	23		001	AGUIRRE DOREYDA		$              500,000.00
3000	100	23		002	GARCIA JESUS		$          1,000,000.00
3000	200				CAPITAL GANADO		$              756,000.00
3000	300				CAPITAL CONTRIBUIDO		$              816,300.00
	TOTAL DE CAPITAL						$          3,072,300.00
	TOTAL DE PASIVO + CAPITAL							$     9,579,300.00
4000					RESULTADO ACREEDOR
4000	100	24			VENTAS		$          1,000,000.00
4000	200	25			REBAJAS / COMPRA		$                15,000.00
4000	300	26			BONIFICACIONES /COMPRA		$                  6,000.00
4000	400	27			DESCUENTOS/COMPRA		$                  8,500.00
4000	500	28			PRODUCTOS FINANCIEROS		$                  1,800.00
4000	600	29			OTROS PRODUCTOS		$                23,000.00
500					RESULTADO DEUDORAS
5000	100	30			COMPRAS		$          1,500,000.00
5000	200	31			REBAJAS/VENTA		$                20,000.00
5000	300	32			BONIFICACIONES /VENTA		$                  5,000.00
5000	400	33			DESCUENTOS/VENTA		$                10,000.00
5000	500	34			GASTOS FINANCIEROS		$                  3,800.00
5000	600	35			OTROS GASTOS		$                50,000.00
5000	700	36			COSTO DE VENTA		$              165,000.00
5000	800	37			GASTOS DE VENTA		$                55,000.00